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外资又来A股“扫货”了!150亿净流入 创年内新高

2019-10-22 18:41:17    点击: 3854
内容摘要:8月27日,msci第二次扩容,当日北向资金净流入额112.71亿元,创2018年12月以来新高。wind数据显示,当日北上资金净买入148.62亿元,创今年以来新高,外资大幅加码买入明显。本月净买入

9月20日市场收盘后(9月23日开盘前),富时罗素(FTSE Russell)的a股扩张安排将生效。此外,在9月23日开盘之前,S&P道琼斯指数公司旗下的S&P新兴市场全球基准指数a股的扩张也将生效。

一天结束又变了

过去,在指数调整生效之前,资本很有可能在后期交易中向北“横扫”股票,导致股价变动。

5月28日,摩根士丹利资本国际的扩张首次生效,当天结束时北行资金大量流入。在电话拍卖结束时,来自北方的资本净流入超过110亿元。上证综指和深证综指都异常上涨,几只重量级股票上涨,三大股指都由跌转涨。

8月27日,摩根士丹利资本国际第二次扩大产能,当日净流入北方112.71亿元,创2018年12月以来新高。然而,当日市场飙升,基金可能更早进入。然而,在电话拍卖环节结束时,有超过240亿元人民币净流入北方,但也出乎意料地流出了超过120亿元人民币。在持续上涨后,部分资本收益已经流失。

9月20日,在S&P道琼斯和富时罗素同时扩张的前夕,面向北方的基金再次出现。风的数据显示,同一天,首都北上净买入148.62亿元,创下今年新高。外国投资显著增加。本月净购买额为607.68亿元,今年年初以来累计净购买额为1823.67亿元,今年年初以来累计净购买额为8241.01亿元,创历史新高。

尽管9月20日的市场有点平淡,但真正的亮点已经开始了。此外,股指再次发生变化,尤其是在深交所的尾盘交易中。

外资头寸和股票的变化导致了个股的明显变化。

就个股而言,风数据显示,9月20日,北北基金大举买入平安银行、中国平安和五粮液。三只个股一天的成交额超过20亿元。此外,贵州茅台、招商银行、恒瑞药业等蓝筹股也是外国投资者进入的首选。这些股票大多实现了良好的上涨,尤其是中国平安、贵州茅台等尾盘涨势迹象明显。

然而,也有少数外国投资者对个别股票进行了大幅抛售。其中,中国国家旅行社的外商投资净销售额达到3.95亿英镑,位居第一。此外,上海机场的外商投资销售额也达到了1.43亿英镑。在专家组中,很明显,中国国家旅行社和上海机场在尾盘交易中出现了快速下跌。这也反映了外资改变头寸和股票的明显迹象。

数千亿外资大举扫货

作为a股市场增量资本的重要来源,通过沪深交易所流入的外资发挥着重要作用。经过4月和5月的一波调整后,自6月以来,从北方累计净买入资金迅速增加,从6月初的不到7000亿元反弹到目前的8200多亿元,增幅超过1200亿元。尤其是自8月19日以来,过去一个月的净购买额已达800亿元。

40亿美元用于建立被动头寸

根据S&P道琼斯此前宣布的计划,在9月23日开盘之前,1099只a股将被纳入其指数体系,一次性纳入系数为25%。富时罗素2019年9月季度调整名单也将于当日生效。这一次富时罗素将把中国a股的包含系数从5%提高到15%。

根据此前富时罗素(FTSE Russell)的官方估计,2019年9月的第二次扩张预计将带来40亿美元的被动资本流入。

计划推出更多a股在岸指数

富时罗素亚太区董事总经理兼伦敦证券交易所信息服务部亚太区负责人施巧灵·帕克20日接受《中国证券报》记者专访时表示,富时罗素a股在2020年上市的前三个步骤将会完成,a股在相应指数中的纳入系数将为25%。

随着指数巨头被纳入a股,被动基金将增加a股的配置。与被动基金相比,主动基金的步伐相对较慢。不过,白美兰表示,目前a股活跃基金的兴趣正在增加。这背后有许多原因。她注意到,许多外资卖家机构正在a股中设立研究职位,他们对a股的研究产出也在增加。同时,相关交易所、指数公司等市场机构提供的a股讲座和路演越来越多,有助于全球投资者更好地了解a股市场。在这个过程中,全球投资者对a股投资的预期也将传递到交易所或相关监管机构。

白美兰表示,富时罗素计划在下一步建立更多在岸指数,例如a股esg指数和智能贝塔指数都在计划之中。此外,富时罗素还将根据客户需求发行相关a股指数。

此外,许多人已经注意到富时罗素(FTSE Russell)的每一份点评清单都包含了一部分a股迷你股票,但最终纳入全球股指系列的最终清单并不包含迷你股票。对此,白美兰解释称,他希望向客户展示富时罗素已经对合格的a股中小股票进行了审核,但目前客户的主要投资目标仍然是大、中、小盘股指数。

资金向北净买入与上证综指的趋势不同步。

从上证指数的涨跌来看,从今年以来一天内从北方购买的资金净额超过50亿元,并不是说购买的资金数额越高,上证指数的涨幅就越大。总体而言,当单日净买入量超过50亿元时,上证综指仅在两天内下跌,三天内上涨不到0.5%。然而,9月20日,当净买入量最高时,上证综指仅上涨0.24%,或者说反映了市场的一些差异。

将来会有更多的外国投资。

民生证券表示,9月份“致富”的第二步将带来280亿元的被动资本和60亿元的主动资本,预计总共将吸引340亿元的外资。将S&P纳入a股将带来180亿元的被动资金和近650亿元的主动资金,共吸引外资800多亿元。换句话说,即使是被动分配的资金也会达到460亿元。

瑞银证券(UBS Securities)中国股票策略团队就中国a股纳入全球股指表示,9月20日股市收盘后,将迎来全球股指纳入中国a股的新阶段。富时a股将从5%上调至15%,S&P新兴市场全球基准指数将首次纳入a股,纳入系数为25%。预计2019年a股市场的被动外资净流入将超过200亿美元。就活跃资本而言,如果以摩根士丹利资本国际指数为基础的全球/新兴市场/大中华区活跃基金将a股作为其投资组合的标准,2019年活跃外资净流入将达到560亿美元。

这篇文章来自风的信息。

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