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西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产

2019-10-23 17:06:05    点击: 422
内容摘要:具体内容详见公司于2019年8月14日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

西藏伟信康制药有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日召开第一届董事会第19次会议,审议通过了《关于使用临时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司合理使用资金,增加公司收入,提高闲置资金的使用效率。建议使用最高限额为1.75亿元(含1.75亿元)的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、协议保本的金融产品。单一金融产品的期限不得超过12个月。在上述限额内,资金可以滚动使用,董事长有权行使投资决策权并签署相关合同文件。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见《西藏伟信康制药有限公司关于利用临时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号。:2018-041)披露。

公司于2019年8月13日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于临时闲置募集资金现金管理的议案》,同意在不影响公司募集投资项目正常实施进度的前提下,为提高临时闲置募集资金的使用效率,合理使用闲置募集资金。建议将最高限额不超过1.55亿元(含1.55亿元)的部分闲置募集资金用于现金管理,投资安全性高、流动性好、协议保本的金融产品。单一金融产品的期限不得超过12个月。在上述限额内,资金可以滚动使用,董事长有权行使投资决策权并签署相关合同文件。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见《西藏伟信康制药有限公司关于暂不募集资金现金管理的公告》(公告编号。:2019-052)披露。

一、利用部分闲置募集资金赎回到期金融产品

2019年6月19日,公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行发行的上海浦东发展银行股份有限公司jg902金融产品,公开结构性存款固定持有期为3000万元。该金融产品于2019年9月18日到期,实际年回报率为3.75%。公司收回本金3000万元,获得财务收益278125元。本金和收益于2019年9月18日记入账户,并转入特别账户筹集资金。

本公司购买上述理财产品的具体情况详见本公司2019年6月20日披露的《关于使用临时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-045)。

二.用闲置资金购买金融产品

2019年9月18日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订合同,以3000万元的临时闲置募集资金购买保本协议金融产品。详情如下:

公司与上述受托人没有关系。

三.风险控制措施

公司管理财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和进度。一旦发现可能影响公司资本安全的风险因素,就会及时采取保护措施控制投资风险。

公司独立董事和监事会有权定期或不定期检查公司对理财产品的投资情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司运营的影响

公司对闲置募集资金的现金管理是在保证公司募集投资项目建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募集投资项目的正常运行。

通过对部分闲置募集资金的及时现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资回报,提高公司整体绩效水平,为公司股东寻求更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、公司利用暂时闲置的募集资金购买金融产品

截至本公告发布之日,公司利用临时闲置募集资金投资保本理财产品的余额为1.36亿元。详情请参考下表:

特此宣布。

西藏伟信康制药有限公司

董事会

2019年9月20日