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三角轮胎股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的实施进展

2019-10-26 10:09:11    点击: 2940
内容摘要:公司于2019年9月24日召开总经理(总裁)办公会会议,审议通过了《关于公司控股子公司青岛西虹视科技有限公司引入战略投资者的议案》,同意群兴玩具连同青岛西虹视、青岛西虹视之原有股东与文一朝阳共同签订《

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●受托财务管理受托人:交通银行股份有限公司和中国银行股份有限公司

●委托理财金额:累计12亿元

●委托理财投资类型:保证收益类型

●委托理财期限:不超过12个月

2019年6月6日,公司2018年度股东大会审议通过了《公司2019年度现金管理限额议案》。在满足公司生产经营和实施募集投资项目所需资金的基础上,公司董事长有权审批募集资金和42亿元(其中募集资金2亿元,自有资金40亿元)以内的自有资金现金管理。上述资金主要用于购买金融产品(包括结构性存款等)。)由具有符合中国证监会和上海证券交易所规定的合法经营资格的金融机构出售。产品的最大投资期限不超过一年,限额内的资金可以回收利用。上述授权自2019年6月6日起生效,直至下次股东大会通过新的授权议案。

一、预融资产品的赎回

二.购买金融产品

(一)委托理财的基本情况

(二)委托理财合同的主要内容

1.交通银行

公司用自有资金购买上述四家交通银行金融产品,不需要提供履约担保。有关基本财务信息,请参见“ii。购买金融产品(一)",合同的其他主要条款如下:

(1)收到产品的日期

产品的有效期。

(2)浮动收益率区间

3.80%(低等级收益率)-3.90%(高等级收益率)(年化)

(3)资金转移和收入应计

产品发行期内,客户在产品验收时发起购买申请后,认购资金将立即冻结,产品建立时,银行将扣除产品协议约定的本金,如果扣除在产品建立日成功,则计算收入。资金冻结期间,活期存款利息按照银行公布的人民币存款利率计算。该利息不包括在购买产品的本金中。

(4)本金和收益

如果产品已建立,客户成功订购产品,银行将根据产品协议中的相关协议,向客户提供本金的全额担保,并根据关联标的的性价比向客户支付所得收入。

产品收入根据汇率观察日欧元/美元汇率的固定价格与产品建立日欧元/美元汇率的初始价格之间的比较来确定。如果汇率观察日的固定汇率价格比产品建立日的初始汇率价格高1800个基点,则客户在整个期限内获得的实际年化收益率为高等级收益率,否则获得低等级收益率。

关联目标:欧元/美元汇率中间价(以路透社tkfe界面发布的数据为准)。

汇率观察日期:汇率观察日期是产品到期日前的第三个工作日(从产品到期前的第一个工作日算起)。汇率观察日历:东京和北京的普通工作日以及东京或北京的非工作日不被视为汇率观察日。

初始汇率价格(Initial Rate Price):初始汇率价格是产品建立当天东京时间上午9点在路透社tkfe界面上公布的欧元/美元汇率的中点。

汇率设定价格:汇率设定价格为观察日东京时间下午15:00,欧元/美元汇率中间价在路透社tkfe界面公布。

(5)最坏情况的可能性

当客户投资该产品时,银行提供的本金可以得到充分保证。如果汇率观察日欧元/美元汇率的固定价格不高于收入计算日欧元/美元汇率的初始价格(如果产品建立且客户的认购资金被成功扣除,欧元/美元汇率的初始价格为1800个基点,那么客户在整个生存期内获得的年收益率为低等级收益率,在此基础上计算客户的赚取收入。

2.中国银行

本公司购买上述2种中国银行金融产品所使用的资金均为自有资金,无需履约担保。有关基本财务信息,请参见“ii。购买金融产品(一)",合同的其他主要条款如下:

(1)理财收入的支付和理财本金的返还

当该理财产品提前终止或被投资者赎回时,中国银行将一次性支付投资者所有收入期的累计理财收入,并全额返还理财本金。相应的提前终止日期或赎回日期是收入支付日期和理财本金归还日期。

(2)提前终止

在理财产品存在期间,投资者无权单方面主动提前终止理财产品。他们只能在每个开放日赎回它。中国银行有权根据理财产品资本运营的实际情况,单方自愿提前决定终止理财产品。如果中国银行需要提前终止该理财产品,将提前至少2个工作日(含2个工作日)宣布。

(3)产品投资目标和范围

投资目标包括:政府债券、央行票据和金融债券;银行存款、大额可转让存单、债券回购和银行间拆借;高信用等级公司债券、公司债券(包括证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划和具有上述金融资产投资范围的信托计划;以及法律、法规和监管规定允许范围内的其他低风险、高流动性金融资产。

三.风险控制分析

公司投资购买的金融产品是风险极低的收入保证产品。但是,由于宏观经济对金融市场的影响,在购买银行金融产品时可能存在收入风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险等风险。受各种风险的影响,金融产品的收益率将会波动,短期财务收益不确定。

公司相关部门将及时跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如果发现可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相关措施控制投资风险。

四.独立董事的意见

本公司独立董事对第五届董事会第十五次会议通过的《关于2019年公司现金管理限额的议案》发表了独立意见。详见公司2019年4月26日发布的《三角轮胎独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

五、截至本公告发布之日,公司已累计委托理财金额

截至本公告发布之日,公司募集资金购买理财产品余额为2亿元,自有资金购买理财产品余额为38亿元。

六.供参考的文件

1.交通银行关于财富定期结构性存款(与汇率挂钩)产品的协议

2.中国银行资本担保理财产品说明书及理财人民币定期开立认购委托书

特此宣布。

三角轮胎有限公司董事会

2019年9月26日