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文王解币:币圈合约交易风控之止损三大法

2019-11-09 10:55:08    点击: 1030
内容摘要:此次袭击是十多年来沙特石油基础设施遭受的最大破坏。与此同时,据伊朗国家电视台,伊朗方面称,有关伊朗参与沙特油田袭击的指责“毫无根据”“不能接受”。接下来投资者需持续关注全球贸易局势,中东地缘政治风险,

波动性和不可逆性是市场最基本的特征。这是市场存在的基础和交易风险的原因。这是一个不可改变的特征。交易从来没有确定性。所有分析* *都只是一种可能。基于这种可能性的交易自然是不确定的。不确定行为必须有控制风险扩大的措施。因此产生止损。

止损是人类在交易过程中自然产生的,不是故意造成的,而是投资者保护自己的本能反应。市场的不确定性创造了止损的必要性和重要性。成功的投资者可能有不同的交易方法,但是止损是确保他们成功的一个共同特征。世界投资大师索罗斯表示,投资本身没有风险,只有不受控制的投资才有风险。学会停止损失,永远不要爱上损失。止损远比利润重要,因为在任何时候,保本都是第一位的,利润是第二位的。建立合理的止损原则是非常有效的。谨慎止损原则的核心是不让损失继续扩大。

投资的最大敌人有时是交易者自己的无知和盲目自大。下面,王文将带你了解什么是止损和交易中三种主要的止损方法。

首先,什么是止损

止损(Stop loss)也叫“切肉”,是指当投资损失达到预定金额时,及时切掉头寸,以避免进一步损失。其目的是在犯投资错误时将损失限制在一个小范围内。投资和赌博之间的一个重要区别是,前者可以通过止损将损失限制在一定范围内,同时可以最大化成功的回报。换句话说,停止亏损使得以更低的成本获得更大的收益成为可能。无数血淋淋的事实表明,一个意外的投资错误可能是致命的,但止损可以帮助投资者规避风险。

二、止损的意义

关于止损的重要性,专业人士经常用鳄鱼原理来解释。鳄鱼原则的初衷是:假设一只鳄鱼咬了你的脚。如果你试图用手挣脱你的脚,鳄鱼会同时咬你的脚和手。你越挣扎,就越被咬。因此,万一鳄鱼咬了你的脚,你唯一的机会就是牺牲一只脚。在投资中,鳄鱼原则意味着:当你发现你的交易偏离市场方向时,你必须立即停止,不要有任何延误或侥幸。鳄鱼食人听起来太残忍了,但货币圈的投资市场实际上是一个残酷的地方,每天都有人被它吞没或消失。

让我们看一组简单的数字:当你的资本从100,000减少到90,000时,损失率是1/10 = 10%,而你需要从90,000恢复到100,000的利润率只有1/9 = 11.1%。如果你从10万元中损失7.5万元,损失率为25%,你需要33.3%才能恢复利润率。如果你从100,000英镑损失到50,000英镑,并且损失率为50%,你将需要100%来恢复利润率。在硬币圈里,不难找到一枚下跌了50%的硬币,但要骑上一匹上涨了100%的黑马,恐怕主要是靠运气。俗话说,如果你呆在青山里,你就不怕烧柴。止损的意思是确保你能在市场上长期生存。有人甚至说:停止损失=再生。

三、止损三种方法

不同的交易者有自己不同的交易方法,所以止损的使用条件也不同。然而,日常投资交易中通常使用三种主要的止损方法。

1.定量止损法

这是最简单的止损方法。指将损失金额设定为固定比例,一旦损失大于该比例,及时平仓。定量止损的强制性效果明显。投资者不需要太依赖市场的判断。设定止损比是固定止损的关键。定量止损的比例由两个数据组成:

1)是投资者能承受的最大损失。这一比例因投资者的心态和经济承受能力而异。同时,它也关系到投资者的利润预期。

2)是交易品种的随机波动。这是指在没有外部影响的情况下,由市场交易群体行为引起的无序价格波动。固定止损比被设置为在两个数据之间找到平衡。这是一个动态过程,投资者应该根据经验设定比率。一旦止损率设定好,投资者就可以避免被不必要的随机波动击倒。

2.技术止损法

更复杂的是技术止损法。它将止损设置与技术分析相结合,消除市场的随机波动,并在该阶段将止损价格设置在关键价格附近,从而避免损失进一步扩大。

这种方法要求投资者具备较强的技术分析能力和自我控制能力。技术性止损方法需要的投资者比前一种方法多,而且很难找到固定的模式。一般来说,技术止损法的使用只不过是一个小的利润损失。例如,在上行通道的较低轨道上购买多个订单后,投资者在收盘前等待上行趋势结束,并将止损位置设置在下方相对可靠的平均移动线附近。

3.无条件止损法

不管成本如何,走这条路线的止损称为当前止损。当市场基本面发生根本性转变时,投资者应该放弃任何幻想,不计成本奋力拼搏,以保持实力,在有利时机再次拼搏。基本面的变化往往很难逆转。当基本面恶化时,投资者应该迅速做出决定,减持头寸。

止损是控制风险的必要手段。投资者在如何充分利用止损工具上应该有自己的风格。在交易中,对投资者来说,把握市场的整体位置和趋势是非常重要的。止损常用于高价圈,很少用于或不用于低价圈。在中等价位的圈子里,这应该取决于市场走势。利用这种情况,充分利用止损头寸是投资者取胜的唯一途径。

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作者:王文谢碧

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